当前位置: 首页 > 知识 >正文

4月20日基金净值:嘉实价值臻选混合最新净值0.8588,涨0.05%

4月20日,嘉实价值臻选混合最新单位净值为0.8588元,累计净值为0.8588元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.07%,近3个月下跌4.5%,近6个月上涨2.36%,近1年下跌0.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实价值臻选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.94%,债券占净值比0.33%,现金占净值比6.18%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2021年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.16%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为5次,胜率为35.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月11日基金净值:交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2682,涨0.03%_基金频道_证券之星
  • 3月30日基金净值:大成企业能力驱动混合A最新净值0.8604,跌0.42%_基金频道_证券之星
  • 国家大基金又减持!_基金频道_证券之星
  • 4月11日基金净值:鹏华国防A最新净值1.079,跌0.74%_基金频道_证券之星
  • 上游业绩增下游景气复苏 芯片ETF(159995)开盘大涨
  • 4月17日基金净值:长城行业轮动混合A最新净值2.0271,涨0.57%
  • 4月4日基金净值:鹏华创新动力混合(LOF)最新净值1.533,涨0.12%_基金频道_证券之星
  • 4月18日基金净值:财通价值动量混合最新净值4.158,涨0.51%
  • 4月11日基金净值:银华富久食品饮料精选混合(LOF)A最新净值0.85,跌1.93%_基金频道_证券之星
  • 4月4日基金净值:东方红创新优选定开混合最新净值1.032,涨0.04%_基金频道_证券之星