(原标题:汇添富中证主要消费ETF净值下跌1.80% 请保持关注)
金融界基金04月26日讯 汇添富中证主要消费ETF基金04月24日上涨1.13%,现价0.987元,成交16677.36万元。当前本基金场外净值为0.9748元,环比上个交易日下跌1.80%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为316.56%,业绩比较基准为中证主要消费指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.33%,近3个月本基金净值下跌10.83%,近6月本基金净值上涨5.80%,近1年本基金净值下跌4.37%,成立以来本基金累计净值为3.8992元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益164.05%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君