（原标题：国泰中证全指软件ETF净值下跌2.66% 请保持关注）
金融界基金05月05日讯 国泰中证全指软件ETF基金05月04日下跌3.05%，现价0.986元，成交11600.47万元。当前本基金场外净值为0.9869元，环比上个交易日下跌2.66%，场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为11.34%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌16.64%，近3个月本基金净值上涨6.16%，近6月本基金净值上涨20.72%，近1年本基金净值上涨47.36%，成立以来本基金累计净值为0.9869元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益4.08%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君