当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月5日基金净值:嘉实多元动力混合A最新净值0.7962,跌1.73%

5月5日,嘉实多元动力混合A最新单位净值为0.7962元,累计净值为0.7962元,较前一交易日下跌1.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.17%,近3个月下跌16.09%,近6个月下跌22.98%,近1年上涨1.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实多元动力混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.57%,债券占净值比5.99%,现金占净值比2.63%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为曲盛伟,曲盛伟于2021年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-18.98%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为13次,胜率为56.52%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月3日基金净值:南方中证科创创业50ETF最新净值0.63,涨1.83%_基金频道_证券之星
  • 4月28日基金净值:天弘沪深300ETF最新净值1.0782,涨1.02%
  • 4月18日基金净值:华安新兴消费混合A最新净值0.6702,跌0.9%
  • 4月3日基金净值:华安宏利混合A最新净值7.0252,涨0.74%_基金频道_证券之星
  • 4月4日基金净值:泰康策略优选混合最新净值1.9031,涨1.23%_基金频道_证券之星
  • 4月7日基金净值:交银消费新驱动股票最新净值1.984,涨0.51%_基金频道_证券之星
  • 4月14日基金净值:建信兴润一年持有混合最新净值0.7938,涨0.67%
  • 4月4日基金净值:交银创新领航混合最新净值1.3221,跌0.43%_基金频道_证券之星
  • 5月4日基金净值:汇添富双利债券A最新净值1.911,跌0.05%
  • 5月4日基金净值:汇添富数字经济三年持有混合A最新净值0.7755,跌1.67%