当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月5日基金净值:交银内核驱动混合最新净值0.8763,跌1.11%

5月5日,交银内核驱动混合最新单位净值为0.8763元,累计净值为0.8763元,较前一交易日下跌1.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.29%,近3个月下跌8.83%,近6个月下跌8.43%,近1年下跌11.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

交银内核驱动混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.09%,债券占净值比5.9%,现金占净值比8.12%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为封晴,封晴于2021年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-27.3%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为5次,胜率为29.41%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月19日基金净值:广发多策略混合最新净值2.015,跌0.49%
  • 4月19日基金净值:招商金安成长严选混合最新净值0.7048,跌1.67%
  • 4月20日基金净值:泓德裕康债券A最新净值1.2339,跌0.27%
  • 3月31日基金净值:鹏华丰盛债券最新净值1.092,涨0.37%_基金频道_证券之星
  • 4月13日基金净值:广发新兴产业混合A最新净值2.408,跌0.54%
  • 4月6日基金净值:融通健康产业灵活配置混合A/B最新净值3.377,涨0.36%_基金频道_证券之星
  • 4月12日基金净值:银河沪深300价值指数A最新净值1.559,涨0.71%_基金频道_证券之星
  • 4月19日基金净值:农银新能源主题A最新净值3.0521,跌0.81%
  • 4月13日基金净值:南方中证银行ETF最新净值1.1308,涨0.85%
  • 5月4日基金净值:华夏沪深300ETF联接A最新净值1.4174,涨0.03%