当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月9日基金净值:天弘永利优佳混合A最新净值0.9831,跌0.19%

5月9日,天弘永利优佳混合A最新单位净值为0.9831元,累计净值为0.9831元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月下跌1.29%,近6个月下跌0.3%,近1年上涨1.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

天弘永利优佳混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.93%,债券占净值比106.34%,现金占净值比1.44%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为姜晓丽、张寓、任明,基金经理姜晓丽于2021年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.5%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为12次,胜率为44.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理张寓于2021年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.5%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为12次,胜率为44.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理任明于2021年10月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.47%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为12次,胜率为44.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月7日基金净值:交银消费新驱动股票最新净值1.984,涨0.51%_基金频道_证券之星
  • 4月6日基金净值:广发价值核心混合A最新净值0.5314,涨0.45%_基金频道_证券之星
  • 4月3日基金净值:兴全全球视野股票最新净值2.662,涨1.41%_基金频道_证券之星
  • 5月5日基金净值:东方阿尔法优势产业混合A最新净值1.422,跌1.97%
  • 3月24日基金净值:工银养老产业股票A最新净值1.64,跌1.56%_基金频道_证券之星
  • 5月5日基金净值:银河沪深300价值指数A最新净值1.625,涨0.49%
  • 3月23日基金净值:华夏翔阳两年定开混合最新净值1.1842,涨1.58%_基金频道_证券之星
  • 4月24日基金净值:工银创新成长混合A最新净值0.7541,跌1.09%
  • 富国中证港股通互联网ETF净值下跌3.12% 请保持关注
  • 3月23日基金净值:前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.579,涨1.15%_基金频道_证券之星