当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月9日基金净值:兴业收益增强债券A最新净值1.385,跌0.14%

5月9日,兴业收益增强债券A最新单位净值为1.385元,累计净值为1.57元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.35%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

兴业收益增强债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.93%,债券占净值比101.03%,现金占净值比1.26%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为周鸣、丁进,周鸣、丁进于2015年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报57.46%。期间重仓股调仓次数共有95次,其中盈利次数为52次,胜率为54.74%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 3月23日基金净值:博时信用债券A/B最新净值3.073,涨0.56%_基金频道_证券之星
  • 3月23日基金净值:招商瑞德一年持有期混合A最新净值1.0389,涨0.44%_基金频道_证券之星
  • 5月5日基金净值:汇安鑫利优选混合A最新净值0.8083,跌0.42%
  • 4月27日基金净值:华夏成长混合最新净值0.937,涨1.63%
  • 建信上海金ETF净值下跌1.45% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 4月28日基金净值:安信稳健增利混合A最新净值1.2326,涨0.41%
  • 4月4日基金净值:汇添富数字生活六个月持有混合最新净值0.7561,跌0.71%_基金频道_证券之星
  • 4月6日基金净值:嘉实中证稀土产业ETF最新净值1.1755,涨0.76%_基金频道_证券之星
  • 4月14日基金净值:天弘中证500指数增强A最新净值1.2715,涨0.35%
  • 3月24日基金净值:工银养老产业股票A最新净值1.64,跌1.56%_基金频道_证券之星