当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月9日基金净值:交银增利增强债券A最新净值1.1873,跌0.3%

5月9日,交银增利增强债券A最新单位净值为1.1873元,累计净值为1.5653元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月下跌0.07%,近6个月下跌0.09%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

交银增利增强债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.56%,债券占净值比97.59%,现金占净值比1.23%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为魏玉敏,魏玉敏于2018年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报52.12%。期间重仓股调仓次数共有70次,其中盈利次数为36次,胜率为51.43%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 富国中证电池主题ETF净值下跌2.00% 请保持关注
  • 5月8日基金净值:诺安双利债券发起最新净值2.655,涨0.04%
  • 嘉实中证新兴科技100ETF净值下跌2.34% 请保持关注
  • 3月22日基金净值:易方达裕如灵活配置混合A最新净值1.258,涨0.16%_基金频道_证券之星
  • 4月20日基金净值:圆信永丰优享生活最新净值2.3031,涨0.42%
  • 4月11日基金净值:招商品质成长混合A最新净值0.8257,跌0.08%_基金频道_证券之星
  • 5月9日基金净值:景顺长城新能源产业股票A最新净值1.0611,跌1.61%
  • 4月21日基金净值:华夏中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.7344,跌0.43%
  • 4月4日基金净值:南方瑞盛三年混合A最新净值0.8902,跌0.85%_基金频道_证券之星
  • 4月25日基金净值:中庚价值领航混合最新净值2.3745,跌1.5%