（原标题：招商中证全指软件ETF净值下跌1.80% 请保持关注）
金融界基金05月12日讯 招商中证全指软件ETF基金05月11日下跌1.88%，现价0.942元，成交1565.34万元。当前本基金场外净值为0.9412元，环比上个交易日下跌1.80%，场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为5.64%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.43%，近3个月本基金净值上涨7.46%，近6月本基金净值上涨21.51%，近1年本基金净值上涨44.91%，成立以来本基金累计净值为0.9412元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-4.16%。
（点击查看更多基金异动）
我要购买：招商中证全指软件ETF（159899）
基金投资工具箱：
必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜：基金排行 主题基金
本文源自：金融界基金
作者：机器君