当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月12日基金净值:东方红智逸沪港深定开混合最新净值1.3382,跌0.48%

5月12日,东方红智逸沪港深定开混合最新单位净值为1.3382元,累计净值为1.3382元,较前一交易日下跌0.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.86%,近3个月下跌2.47%,近6个月下跌0.1%,近1年上涨0.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

东方红智逸沪港深定开混合为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比36.37%,债券占净值比79.13%,现金占净值比3.03%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为纪文静,纪文静于2017年4月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.31%。期间重仓股调仓次数共有38次,其中盈利次数为23次,胜率为60.53%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为5.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月11日基金净值:南方匠心优选股票A最新净值0.6976,涨0.52%
  • 4月7日基金净值:汇添富外延增长股票A最新净值1.435,跌0.21%_基金频道_证券之星
  • 4月7日基金净值:景顺长城新兴成长混合A最新净值2.406,涨0.75%_基金频道_证券之星
  • 5月11日基金净值:博时央企结构调整ETF最新净值1.2663,跌0.9%
  • 3月24日基金净值:华安精致生活混合A最新净值1.2325,跌0.58%_基金频道_证券之星
  • 4月7日基金净值:兴全社会价值三年持有混合最新净值1.5623,涨0.59%_基金频道_证券之星
  • 诺安基金一周观察:中长端期限利差明显压缩,信用债整体性价比一般_基金频道_证券之星
  • 4月27日基金净值:景顺长城资源垄断混合最新净值0.566,涨1.07%
  • 5月9日基金净值:招商盛洋3个月定开混合最新净值0.5966,跌1.97%
  • 华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌2.39% 请保持关注