当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月12日基金净值:汇添富中证主要消费ETF最新净值0.9713,跌0.69%

5月12日,汇添富中证主要消费ETF最新单位净值为0.9713元,累计净值为3.8852元,较前一交易日下跌0.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.57%,近3个月下跌10.19%,近6个月上涨2.04%,近1年下跌2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

汇添富中证主要消费ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.59%,无债券类资产,现金占净值比0.56%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为过蓓蓓,过蓓蓓于2015年8月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报164.75%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为13次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为19.23%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月8日基金净值:嘉实动力先锋混合A最新净值0.7114,涨0.59%
  • 4月6日基金净值:华夏收入混合最新净值6.615,涨0.56%_基金频道_证券之星
  • 4月26日基金净值:易方达供给改革混合最新净值2.5037,涨1.48%
  • 4月14日基金净值:长城行业轮动混合A最新净值2.0157,涨1.46%
  • 4月7日基金净值:鹏华丰利债券(LOF)A最新净值1.025,涨0.1%_基金频道_证券之星
  • 5月5日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.9843,跌0.41%
  • 4月19日基金净值:国泰CES半导体芯片ETF最新净值1.198,涨0.15%
  • 华宝中证金融科技主题ETF净值下跌2.69% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 4月21日基金净值:华夏中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.7344,跌0.43%
  • 罕见平均超额收益为负!百亿量化私募回应