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王亚伟美股持仓大曝光!

(原标题:王亚伟美股持仓大曝光!)

原“公募一哥”王亚伟最新的美股持仓曝光了!

根据美国证交会的13F报告数据,王亚伟的海外投资公司Top Ace Asset Management在去年底大举买进煤炭、钢铁等资源股以后,今年一季度末却全部清仓了,同时其持仓市值骤降86%,从去年底的1.36亿美元降至仅有1913万美元,从原来持仓40只证券到最新仅仅持有9只,主要集中在中概股,阿里巴巴成其第一大重仓,还新进哔哩哔哩等,略微减持拼多多。

从重仓美股资源股到如今全部清仓,持股市值骤降,主要布局在中概股,我们一起来看看背后是什么原因。

持仓市值骤降86%,清仓资源股、布局中概股

据基金君了解,2012年“公奔私”创立千合资本之后不久,王亚伟就开始布局海外市场,他创立的Top Ace Asset Management Limited在当年11月就拿到了香港证监会颁发的9号牌照,可以提供资产管理等。

但过去几年Top Ace AM这家对冲基金却少有海外市场的投资足迹曝光,没想到去年年底其披露了13F的文件,合计持有40只证券,持仓总市值达到1.36亿美元,主要是资源股,还有一些中概股、美股科技公司等,引发市场关注。

然而今年一季度,王亚伟的调仓动作却比较大。

根据美国证券交易委员会(SEC)最新披露的13F报告,王亚伟掌舵的对冲基金Top Ace Asset Management在2023年一季度末的美股持仓总市值仅有1913万美元,较去年底的1.36亿美元的持仓骤降近86%。

在今年一季度,这家对冲基金的持股变化非常大,从之前的40只证券大幅减少到仅剩下9只证券,包括清仓了36只证券,新进了5只证券,基本上将之前买的煤炭、钢铁、铝业、锂矿等资源品种都卖了,但是加仓了多只中概股。

阿里巴巴成第一大重仓,新进汽车成像雷达公司

我们具体来看看,阿里巴巴在一季度获得加仓2.64万股,持股数量增至5.68万股,期末持股市值为580.73万美元,晋升为Top Ace AM的第一大重仓股。从股价表现来看,阿里巴巴今年1月一度涨至121.3美元/股的位置,但2、3月却出现一波大调整,一度跌至79.48美元/股,好在3月末又反弹至102.18美元/股的位置。因此Top Ace AM有可能是在下跌过程中有所加仓,可见其对阿里的看好。

同时其还新进了哔哩哔哩、爱奇艺、BOSS直聘等多只中概股,比如买进哔哩哔哩21万股,期末持股市值为557.92万美元;加仓爱奇艺27.81万股,期末持股市值为202.48万美元;买进BOSS直聘5.71万股,期末持有市值为108.66万美元。

值得注意的是,这几家公司的股价走势在今年一季度有点类似,都是在涨至一定阶段高位后开始震荡,有的跌幅还比较大。比如哔哩哔哩年初一度涨至29.46美元/股的位置,但是此后却经历了大幅调整,3月曾经跌到过18美元/股附近。

BOSS直聘今年1月曾经涨至26.26美元/股的位置,但是到3月却一度跌至16.11美元/股的位置,区间最大回撤近39%。Top Ace AM在这个过程中敢于出手,抄底加仓,足见其看好。

值得注意的是,Top Ace AM在今年一季度新进了一家总部位于以色列的公司——ARBE ROBOTICS,买进2万股,期末持有市值为6.38万美元。

据相关介绍,Arbe Robotics是第一家在美国公开上市的汽车成像雷达公司,其是感知雷达芯片组解决方案的全球领导者。去年有外媒报道特斯拉正在添加一款新的4D雷达,里面提到了Arbe Robotics公司。今年2月在特斯拉重回4D雷达的消息传出,也令Arbe Robotics的股价出现大涨,但3、4月却大幅下挫。

另外,从目前所剩的几只重仓股来看,Top Ace AM还减持了拼多多、新濠博亚娱乐、携程网等标的,比如对于新濠博亚娱乐,直接卖掉了6.15万股,期末持股降至11.70万股,持有市值为148.94万美元。

为什么清仓资源股?

我们再来回顾一下王亚伟旗下Top Ace AM此前的布局,可以看到其在今年一季度的调仓情况。

在去年四季度,Top Ace AM大举出击美股市场,不仅大举抄底、重仓了煤炭、钢铁、铝业、锂矿、石油等多只传统资源股,还加仓了新能源、互联网平台、医药医疗、半导体等新兴成长方向的股票,还买进电子烟、虚拟货币等公司。

从其持仓来看,去年底资源股成为这家对冲基金在美股主要的布局方向,前十大重仓股中就包含了7只能源、材料的标的,主要是煤炭、钢铁、铝业、锂矿等资源品种。

具体来看,去年年底,Top Ace AM的头号重仓股是一家煤矿公司——Alpha Metallurgical Resources;第二大、第六大重仓股也是煤炭企业,分别是Arch Resources、博地能源;其还重拳出击了两只钢铁股——美国钢铁、安赛乐米塔尔,还买进了美国铝业、皮埃蒙特锂业。

那么到今年一季度末,其为什么清仓了这些资源股?

从股价表现来看,其中多只股票在去年四季度出现了触底反弹,到今年一季度则涨至阶段高位,王亚伟可能就是在这个过程中选择获利了结。

比如Alpha Metallurgical Resources在今年3月一度涨至182.96美元/股的位置,但是随后股价却出现大幅下跌,然而最近也有反弹,最新报收155.20美元/股。

另一只Arch Resources股价波动就更为明显,3月一度涨至167.68美元/股的位置,但后来却出现大幅下跌。

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