(原标题:华泰柏瑞中证动漫游戏ETF净值下跌2.33% 请保持关注)
金融界基金05月22日讯 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金05月19日下跌2.19%,现价1.382元,成交2657.29万元。当前本基金场外净值为1.3777元,环比上个交易日下跌2.33%,场内价格溢价率为0.31%。
本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为21.69%,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.16%,近3个月本基金净值上涨50.16%,近6月本基金净值上涨69.79%,近1年本基金净值上涨81.06%,成立以来本基金累计净值为1.3777元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益37.77%。
李沐阳,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益43.32%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君