当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月22日基金净值:南方匠心优选股票A最新净值0.7121,涨1.16%

5月22日,南方匠心优选股票A最新单位净值为0.7121元,累计净值为0.7121元,较前一交易日上涨1.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%,近3个月下跌4.68%,近6个月上涨1.54%,近1年下跌0.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

南方匠心优选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.93%,债券占净值比5.27%,现金占净值比3.23%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李锦文,李锦文于2021年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.61%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为5次,胜率为27.78%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 华夏中证农业主题ETF净值下跌1.58% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 华夏恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.01% 请保持关注
  • 4月19日基金净值:易方达创业板ETF最新净值2.3436,跌0.63%
  • 4月6日基金净值:博时价值增长混合最新净值1.037,跌0.1%_基金频道_证券之星
  • 5月11日基金净值:汇添富医疗服务混合A最新净值1.313,跌0.38%
  • 5月10日基金净值:博时沪深300指数A最新净值1.5961,跌0.7%
  • 4月3日基金净值:中海环保新能源混合最新净值2.086,涨0.19%_基金频道_证券之星
  • 5月8日基金净值:易方达磐泰一年持有期混合A最新净值1.1052,涨0.14%
  • 4月20日基金净值:招商瑞庆混合A最新净值1.0306,涨0.32%
  • 5月18日基金净值:交银瑞思混合(LOF)最新净值1.1305,跌0.29%