5月23日，国泰中证全指证券公司ETF最新单位净值为0.9109元，累计净值为0.9109元，较前一交易日下跌1.53%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%，近3个月下跌3.7%，近6个月上涨4.48%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.91%，无债券类资产，现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-7.49%。期间重仓股调仓次数共有16次，其中盈利次数为7次，胜率为43.75%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为6.25%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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