（原标题：华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌2.19% 请保持关注）
金融界基金05月26日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金05月25日下跌1.95%，现价0.604元，成交4412.57万元。当前本基金场外净值为0.6036元，环比上个交易日下跌2.19%，场内价格溢价率为0.07%。
最新报告期内，本基金收益率为-35.36%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.60%，近3个月本基金净值下跌3.32%，近6月本基金净值上涨4.19%，近1年本基金净值下跌1.39%，成立以来本基金累计净值为0.6036元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-38.29%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君