当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月26日基金净值:万家互联互通中国优势A最新净值0.8687,涨1.11%

5月26日,万家互联互通中国优势A最新单位净值为0.8687元,累计净值为0.8687元,较前一交易日上涨1.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨2.06%,近6个月下跌1.18%,近1年上涨6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

万家互联互通中国优势A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.05%,债券占净值比1.09%,现金占净值比6.59%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为尹航,尹航于2020年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.08%。期间重仓股调仓次数共有55次,其中盈利次数为28次,胜率为50.91%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月25日基金净值:嘉实品质优选股票A最新净值0.5883,跌1.01%
  • 4月11日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9586,跌0.01%_基金频道_证券之星
  • 南方中证主要消费ETF净值下跌1.80% 请保持关注
  • 4月28日基金净值:国泰金马稳健混合A最新净值1.1207,跌0.31%
  • 4月28日基金净值:申万菱信中证500指数优选增强A最新净值1.8032,涨0.44%
  • 4月10日基金净值:华泰保兴吉年丰混合发起A最新净值2.094,跌0.94%_基金频道_证券之星
  • 3月31日基金净值:广发沪港深新起点股票A最新净值1.2879,涨0.5%_基金频道_证券之星
  • 4月20日基金净值:工银美丽城镇股票A最新净值1.925,跌1.33%
  • 4月19日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5131,跌0.22%
  • 4月6日基金净值:嘉实沪港深精选股票最新净值2.003_基金频道_证券之星