5月26日，交银深证300价值ETF最新单位净值为1.971元，累计净值为1.971元，较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.95%，近3个月下跌3.0%，近6个月上涨6.31%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银深证300价值ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.68%，无债券类资产，现金占净值比2.64%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为邵文婷，邵文婷于2021年4月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-23.55%。期间重仓股调仓次数共有10次，其中盈利次数为6次，胜率为60.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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