5月26日，中银证券安瑞6个月持有债券A最新单位净值为1.003元，累计净值为1.003元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月下跌0.55%，近6个月上涨0.64%，近1年下跌0.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券安瑞6个月持有债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.97%，债券占净值比96.49%，现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为吕文晔，吕文晔于2022年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.28%。期间重仓股调仓次数共有28次，其中盈利次数为18次，胜率为64.29%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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