当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月26日基金净值:嘉实增长混合最新净值17.3554,涨0.27%

5月26日,嘉实增长混合最新单位净值为17.3554元,累计净值为18.0264元,较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.17%,近3个月下跌6.76%,近6个月下跌3.56%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实增长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比73.4%,债券占净值比21.19%,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为归凯,归凯于2018年12月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报93.02%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为25次,胜率为78.12%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为15.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月9日基金净值:工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9762,跌0.37%
  • 5月26日基金净值:万家瑞盈灵活配置混合A最新净值1.2284
  • 国泰中证基建ETF净值下跌1.48% 请保持关注
  • 4月19日基金净值:汇添富品牌驱动六个月持有混合最新净值0.8156,跌0.96%
  • 广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌2.35% 请保持关注
  • 科思股份最新公告:2022年度权益分派10派10元 股权登记日6月1日
  • 4月13日基金净值:鹏华新兴产业混合最新净值3.173,跌0.44%
  • 4月12日基金净值:广发瑞轩三个月定开混合最新净值0.764,跌1.81%_基金频道_证券之星
  • 4月4日基金净值:华安安顺灵活配置混合A最新净值3.669,涨1.3%_基金频道_证券之星
  • 4月21日基金净值:易方达战略新兴产业股票A最新净值0.881,跌5.66%