（原标题：易方达中证港股通中国100ETF净值下跌1.67% 请保持关注）
金融界基金05月30日讯 易方达中证港股通中国100ETF基金05月29日下跌1.21%，现价0.9元，成交110.91万元。当前本基金场外净值为0.8946元，环比上个交易日下跌1.67%，场内价格溢价率为0.60%。
本基金跟踪指数为中证港股通中国100指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-5.47%，业绩比较基准为中证港股通中国100指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.02%，近3个月本基金净值下跌2.88%，近6月本基金净值下跌0.25%，近1年本基金净值下跌5.11%，成立以来本基金累计净值为0.8946元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦，自2022年02月22日管理该基金，任职期内收益-9.02%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君