(原标题:鹏华中证港股通科技ETF净值下跌2.38% 请保持关注)
金融界基金05月30日讯 鹏华中证港股通科技ETF基金05月29日下跌0.87%,现价0.681元,成交320.7万元。当前本基金场外净值为0.6782元,环比上个交易日下跌2.38%,场内价格溢价率为0.41%。
本基金跟踪指数为中证港股通科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-26.11%,业绩比较基准为中证港股通科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.38%,近3个月本基金净值下跌5.46%,近6月本基金净值下跌1.77%,近1年本基金净值下跌7.84%,成立以来本基金累计净值为0.6782元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2021年12月10日管理该基金,任职期内收益-30.53%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君