当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月30日基金净值:宝盈融源可转债债券A最新净值1.1564,跌0.91%

5月30日,宝盈融源可转债债券A最新单位净值为1.1564元,累计净值为1.1564元,较前一交易日下跌0.91%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.09%,近3个月下跌2.98%,近6个月下跌7.58%,近1年下跌3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

宝盈融源可转债债券A为债券型-可转债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.07%,债券占净值比101.24%,现金占净值比8.23%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为邓栋,邓栋于2019年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.7%。期间重仓股调仓次数共有34次,其中盈利次数为23次,胜率为67.65%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.94%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月10日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9587,跌0.04%_基金频道_证券之星
  • 3月23日基金净值:华商策略精选混合最新净值1.95,涨0.57%_基金频道_证券之星
  • 5月8日基金净值:景顺长城先进智造混合A最新净值0.8202,涨1.1%
  • 4月24日基金净值:南方医药保健灵活配置混合A最新净值2.431,跌0.82%
  • 4月26日基金净值:鹏华中证国防ETF最新净值0.8041,涨1.91%
  • 银华中证消费电子主题ETF净值下跌2.67% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 易方达中证芯片产业ETF净值下跌2.75% 请保持关注
  • 3月22日基金净值:国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新净值2.42,涨0.04%_基金频道_证券之星
  • 3月23日基金净值:易方达核心优势股票A最新净值0.7842,涨1.73%_基金频道_证券之星
  • 一季报密集披露,丘栋荣、冯明远、林英睿、程涛等基金经理持仓曝光