当前位置: 首页 > 知识 >正文

5月31日基金净值:海富通国策导向混合最新净值1.7798,跌0.23%

5月31日,海富通国策导向混合最新单位净值为1.7798元,累计净值为2.8189元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.21%,近3个月下跌1.24%,近6个月上涨1.25%,近1年下跌3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

海富通国策导向混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比79.91%,债券占净值比0.03%,现金占净值比23.0%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为胡耀文,胡耀文于2021年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-6.96%。期间重仓股调仓次数共有45次,其中盈利次数为21次,胜率为46.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月24日基金净值:南方宝丰混合A最新净值1.1753,跌0.36%
  • 4月17日基金净值:国寿安保沪深300ETF联接最新净值1.0928,涨1.32%
  • 3月22日基金净值:广发新兴产业混合A最新净值2.432,涨0.5%_基金频道_证券之星
  • 博时中证5G产业50ETF净值下跌2.21% 请保持关注
  • 汇添富中证医药卫生ETF净值下跌1.04% 请保持关注
  • 4月21日基金净值:交银医药创新股票A最新净值2.7805,跌0.91%
  • 博时上证科创板新材料ETF净值下跌3.48% 请保持关注
  • 5月5日基金净值:东方红智逸沪港深定开混合最新净值1.3484,涨0.04%
  • 4月11日基金净值:嘉实浦盈一年持有期混合A最新净值1.009,跌0.04%_基金频道_证券之星
  • 4月18日基金净值:招商瑞庆混合A最新净值1.0257,涨0.07%