当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月5日基金净值:交银均衡成长一年混合A最新净值0.911,跌1.13%

6月5日,交银均衡成长一年混合A最新单位净值为0.911元,累计净值为0.974元,较前一交易日下跌1.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.24%,近3个月下跌10.48%,近6个月下跌11.75%,近1年下跌5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

交银均衡成长一年混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.13%,债券占净值比6.41%,现金占净值比8.72%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为刘鹏,刘鹏于2021年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.72%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为11次,胜率为47.83%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月5日基金净值:汇添富品牌驱动六个月持有混合最新净值0.7564,跌0.03%
  • 4月11日基金净值:安信楚盈一年持有混合A最新净值1.0013,跌0.08%_基金频道_证券之星
  • 5月30日基金净值:富国清洁能源产业混合A最新净值1.3413,涨1.07%
  • 5月11日基金净值:信诚优胜精选混合A最新净值1.9075,涨0.04%
  • 4月11日基金净值:中信建投低碳成长混合A最新净值0.9722,涨0.31%_基金频道_证券之星
  • 4月14日基金净值:易方达科创板50ETF联接A最新净值0.882,涨3.1%
  • 5月17日基金净值:广发稳健回报混合A最新净值0.8506,跌0.26%
  • 富国中证科技50策略ETF净值下跌2.05% 请保持关注
  • 5月25日基金净值:广发瑞轩三个月定开混合最新净值0.7245,跌0.3%
  • 6月1日基金净值:工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9634,涨0.15%