当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月6日基金净值:嘉实稳固收益债券A最新净值1.116,跌0.27%

6月6日,嘉实稳固收益债券A最新单位净值为1.116元,累计净值为1.282元,较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨1.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实稳固收益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.31%,债券占净值比109.9%,现金占净值比1.39%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为胡永青,胡永青于2020年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.18%。期间重仓股调仓次数共有54次,其中盈利次数为30次,胜率为55.56%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为3.7%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 富国中证消费电子主题ETF净值下跌2.72% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 6月2日基金净值:长城医疗保健混合A最新净值3.035,跌0.45%
  • 4月6日基金净值:信澳新能源精选混合最新净值1.0472,跌1.51%_基金频道_证券之星
  • 5月4日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.2426,涨0.15%
  • 4月11日基金净值:建信臻选混合最新净值0.899,跌0.28%_基金频道_证券之星
  • 4月19日基金净值:安信医药健康股票A最新净值1.3356,跌1.5%
  • 5月29日基金净值:华夏价值精选混合最新净值1.2701,跌2.01%
  • 4月21日基金净值:华夏成长混合最新净值0.933,跌0.85%
  • 工银瑞信中证创新药产业ETF净值下跌3.44% 请保持关注
  • 工银瑞信中证沪港深互联网ETF净值下跌1.82% 请保持关注