当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月9日基金净值:嘉实价值优势混合A最新净值2.044,跌1.26%

6月9日,嘉实价值优势混合A最新单位净值为2.044元,累计净值为2.645元,较前一交易日下跌1.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.8%,近3个月下跌11.28%,近6个月下跌11.13%,近1年下跌6.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实价值优势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.83%,债券占净值比0.56%,现金占净值比5.76%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2017年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报67.39%。期间重仓股调仓次数共有50次,其中盈利次数为28次,胜率为56.0%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为6.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月26日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.7,跌0.04%
  • 招商中证科创创业50ETF净值下跌2.29% 请保持关注
  • 5月16日基金净值:银华信用双利债券A最新净值1.165
  • 4月6日基金净值:鹏华成长智选混合A最新净值0.8569,涨0.4%_基金频道_证券之星
  • 5月15日基金净值:银华同力精选混合最新净值0.8972,涨0.59%
  • 4月6日基金净值:中银优选灵活配置混合A最新净值1.0752,跌0.18%_基金频道_证券之星
  • 6月5日基金净值:华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值0.9903,涨0.69%
  • 4月19日基金净值:广发瑞轩三个月定开混合最新净值0.7696,跌1.03%
  • 4月7日基金净值:工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9885,涨0.25%_基金频道_证券之星
  • 5月18日基金净值:易方达中证人工智能主题ETF最新净值0.8612,涨2.57%