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南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.64% 请保持关注

(原标题:南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.64% 请保持关注)

金融界基金06月13日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月12日下跌1.82%,现价0.865元,成交3436.07万元。当前本基金场外净值为0.8588元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为0.72%。

最新报告期内,本基金收益率为-8.62%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.42%,近3个月本基金净值下跌9.13%,近6月本基金净值下跌17.82%,成立以来本基金累计净值为0.8588元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱恒红,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益-12.69%。

罗文杰,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益-14.12%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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