6月15日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0305元，累计净值为1.0406元，较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨3.0%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商安福1年定开债发起式为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.4%，债券占净值比94.84%，现金占净值比0.88%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为蔡振，蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.63%。期间重仓股调仓次数共有11次，其中盈利次数为6次，胜率为54.55%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。