当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月15日基金净值:太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0144,涨0.06%

6月15日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0144元,累计净值为1.0294元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨3.23%,近1年上涨0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.02%,债券占净值比143.74%,现金占净值比1.43%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为吴超,吴超于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.88%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为15次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月26日基金净值:金信稳健策略灵活配置混合最新净值1.6706,涨1.47%
  • 5月16日基金净值:广发多策略混合最新净值1.88,跌0.69%
  • 4月7日基金净值:东方红战略精选混合A最新净值1.3043,涨0.11%_基金频道_证券之星
  • 4月28日基金净值:华夏互联网龙头混合A最新净值0.8919,涨0.83%
  • 5月25日基金净值:摩根沃享远见一年持有期混合A最新净值0.758,涨1.9%
  • 4月10日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.2417,跌0.02%_基金频道_证券之星
  • 5月18日基金净值:鹏华丰盛债券最新净值1.085,涨0.09%
  • 兴银中证港股通科技ETF净值下跌2.34% 请保持关注
  • 5月8日基金净值:嘉实中证稀土产业ETF最新净值1.1052,涨1.25%
  • 4月10日基金净值:汇添富价值创造定开混合最新净值1.7167,跌0.52%_基金频道_证券之星