当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月16日基金净值:嘉实瑞和两年持有期混合最新净值1.0956,涨0.79%

6月16日,嘉实瑞和两年持有期混合最新单位净值为1.0956元,累计净值为1.0956元,较前一交易日上涨0.79%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.6%,近3个月下跌5.72%,近6个月下跌3.1%,近1年下跌2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实瑞和两年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.68%,债券占净值比5.18%,现金占净值比0.42%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为归凯,归凯于2020年4月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.7%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为15次,胜率为65.22%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月26日基金净值:农银策略精选混合最新净值1.4773,涨0.2%
  • 5月29日基金净值:国联安精选混合最新净值0.749,涨0.4%
  • 南方中证新能源ETF净值上涨1.14% 请保持关注
  • 3月30日基金净值:汇添富数字经济三年持有混合A最新净值0.8071,涨0.19%_基金频道_证券之星
  • 6月7日基金净值:易方达鑫转添利混合A最新净值1.7082,涨0.02%
  • 博时创业板ETF净值下跌1.58% 请保持关注
  • 招商中证物联网主题ETF净值下跌2.01% 请保持关注
  • 4月25日基金净值:华安新兴消费混合A最新净值0.6432,涨0.12%
  • 4月6日基金净值:国投瑞银新能源混合A最新净值2.3042,跌0.61%_基金频道_证券之星
  • 招商中证畜牧养殖ETF净值下跌1.63% 请保持关注_基金频道_证券之星