当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月19日基金净值:嘉实品质优选股票A最新净值0.6102,跌0.89%

6月19日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.6102元,累计净值为0.6102元,较前一交易日下跌0.89%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.21%,近3个月下跌3.83%,近6个月下跌3.68%,近1年下跌19.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实品质优选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.16%,债券占净值比5.66%,现金占净值比2.77%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为洪流,洪流于2021年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-38.43%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为6次,胜率为25.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月24日基金净值:易方达安盈回报混合A最新净值2.134,跌1.02%
  • 5月24日基金净值:招商金安成长严选混合最新净值0.6563,跌0.73%
  • 4月13日基金净值:嘉实中证稀土产业ETF最新净值1.1791,跌0.72%
  • 5月15日基金净值:华宝生态中国混合A最新净值4.312,涨0.77%
  • 5月29日基金净值:泓德睿源三年持有期混合最新净值0.6708,跌1.51%
  • 5月31日基金净值:招商行业精选股票基金最新净值3.247,跌0.15%
  • 4月20日基金净值:工银美丽城镇股票A最新净值1.925,跌1.33%
  • 6月19日基金净值:鹏华汇智优选混合A最新净值0.6778,跌0.24%
  • 6月16日基金净值:广发趋势优选灵活配置混合A最新净值1.6707,涨0.12%
  • 易方达中证500质量成长ETF净值下跌2.29% 请保持关注