当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月19日基金净值:易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0096,跌0.31%

6月19日,易方达悦信一年持有混合A最新单位净值为1.0096元,累计净值为1.0096元,较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.83%,近1年下跌0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

易方达悦信一年持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.35%,债券占净值比111.93%,现金占净值比2.93%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为王成,王成于2021年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.27%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为2次,胜率为10.53%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月15日基金净值:农银研究精选混合最新净值3.9897,涨1.56%
  • 4月4日基金净值:华宝中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.8265,涨0.94%_基金频道_证券之星
  • 5月29日基金净值:富国医药成长30股票最新净值0.8545,跌1.96%
  • 4月19日基金净值:富国稳健增强债券A/B最新净值1.299,跌0.08%
  • 6月8日基金净值:东方红恒元五年定开混合最新净值1.6062,跌0.64%
  • 5月10日基金净值:嘉实农业产业股票A最新净值1.8234,跌0.9%
  • 上银基金一周早知道当前A股市场投资的核心在哪里?_基金频道_证券之星
  • 5月19日基金净值:南方军工改革灵活配置混合A最新净值1.3408,涨1.14%
  • 4月19日基金净值:东方红睿玺三年定开混合A最新净值1.0096,跌1.23%
  • 5月31日基金净值:交银股息优化混合最新净值2.4184,跌1.68%