当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月20日基金净值:银华心兴三年持有混合A最新净值0.8688,跌0.47%

6月20日,银华心兴三年持有混合A最新单位净值为0.8688元,累计净值为0.8688元,较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.25%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.25%,近1年下跌12.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

银华心兴三年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.22%,债券占净值比0.21%,现金占净值比6.45%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李晓星、张萍,李晓星、张萍于2022年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.71%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为8次,胜率为30.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月13日基金净值:华宝生态中国混合A最新净值4.248,涨0.62%
  • 6月12日基金净值:汇添富数字生活六个月持有混合最新净值0.7017,涨0.5%
  • 5月22日基金净值:兴全社会价值三年持有混合最新净值1.4221,涨0.31%
  • 5月9日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值0.9925,跌0.35%
  • 4月3日基金净值:交银主题优选混合A最新净值2.157,涨0.72%_基金频道_证券之星
  • 6月2日基金净值:广发创新升级混合最新净值2.2226,涨1.52%
  • 4月17日基金净值:农银医疗保健股票最新净值1.9646,涨0.38%
  • 5月12日基金净值:泰达宏利周期混合最新净值3.1778,跌2.25%
  • 4月6日基金净值:信澳领先智选混合最新净值0.7444,涨0.51%_基金频道_证券之星
  • 5月12日基金净值:国联安中证半导体ETF最新净值0.8853,跌1.06%