当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月26日基金净值:银华安盛混合最新净值0.7816,跌1.33%

6月26日,银华安盛混合最新单位净值为0.7816元,累计净值为0.7816元,较前一交易日下跌1.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.77%,近3个月下跌9.67%,近6个月下跌8.61%,近1年下跌14.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

银华安盛混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.2%,无债券类资产,现金占净值比7.05%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为薄官辉、王浩,薄官辉、王浩于2021年8月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-20.79%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为11次,胜率为36.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 华泰柏瑞牛勇恋战大消费、新能源,六只在管产品五只年内跌超10%
  • 国泰中证动漫游戏ETF净值下跌4.30% 请保持关注
  • 国泰中证沪港深创新药产业ETF净值下跌1.47% 请保持关注
  • 5月11日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.328
  • 4月7日基金净值:鹏华酒A最新净值0.552,跌0.72%_基金频道_证券之星
  • 千亿市场破局新动力 香港多方合力推进REITs发展
  • 4月26日基金净值:富国沪港深价值混合A最新净值1.046,涨0.58%
  • 3月23日基金净值:银华中国梦30股票最新净值1.7,涨0.59%_基金频道_证券之星
  • 5月23日基金净值:南方军工改革灵活配置混合A最新净值1.3214,跌1.09%
  • 6月8日基金净值:富国收益增强债券A最新净值1.381,跌0.07%