当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月26日基金净值:鹏扬泓利债券A最新净值1.0012,跌0.2%

6月26日,鹏扬泓利债券A最新单位净值为1.0012元,累计净值为1.1902元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%,近3个月下跌0.61%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨0.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

鹏扬泓利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.34%,债券占净值比97.6%,现金占净值比1.98%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为杨爱斌,杨爱斌于2018年12月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.87%。期间重仓股调仓次数共有57次,其中盈利次数为28次,胜率为49.12%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月26日基金净值:交银主题优选混合A最新净值1.9674,跌0.21%
  • 5月11日基金净值:易方达远见成长混合A最新净值1.1006,涨0.09%
  • 5月19日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.021,跌0.2%
  • 4月17日基金净值:景顺长城产业趋势混合最新净值0.6807,涨0.49%
  • 6月14日基金净值:华泰保兴尊利债券A最新净值1.2344,跌0.12%
  • 5月10日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3145,涨0.01%
  • 4月26日基金净值:华夏行业景气混合最新净值2.9898,跌1%
  • 易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.29% 请保持关注
  • 国联安中证新材料主题ETF净值下跌2.71% 请保持关注
  • 4月12日基金净值:华夏创成长ETF最新净值0.5587,跌0.85%_基金频道_证券之星