当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月26日基金净值:鹏华信用增利债券A最新净值1.2472,跌0.3%

6月26日,鹏华信用增利债券A最新单位净值为1.2472元,累计净值为1.7562元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月下跌2.3%,近6个月下跌1.04%,近1年下跌4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

鹏华信用增利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.75%,债券占净值比110.23%,现金占净值比3.14%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为方昶,方昶于2018年10月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.75%。期间重仓股调仓次数共有138次,其中盈利次数为84次,胜率为60.87%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月8日基金净值:大成中小盘混合(LOF)A最新净值2.9855,跌0.56%
  • 4月3日基金净值:嘉实文体娱乐股票A最新净值2.052,涨5.39%_基金频道_证券之星
  • 6月21日基金净值:农银沪深300指数A最新净值1.4373,跌1.38%
  • 6月14日基金净值:泓德卓远混合A最新净值0.6053,涨0.2%
  • 6月12日基金净值:鹏华国防A最新净值0.978,跌0.81%
  • 富国中证港股通互联网ETF净值下跌1.04% 请保持关注
  • 5月4日基金净值:广发均衡增长混合A最新净值0.9774,涨0.65%
  • 5月5日基金净值:融通健康产业灵活配置混合A/B最新净值3.269,跌1.45%
  • 鹏华中证畜牧养殖ETF净值上涨1.93% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 4月27日基金净值:兴全社会责任混合最新净值4.088,涨0.84%