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6月26日基金净值:华夏军工安全混合A最新净值1.553,跌0.83%

6月26日,华夏军工安全混合A最新单位净值为1.553元,累计净值为1.553元,较前一交易日下跌0.83%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.58%,近3个月下跌1.96%,近6个月下跌6.89%,近1年下跌14.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华夏军工安全混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.83%,无债券类资产,现金占净值比6.28%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为万方方,万方方于2020年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.03%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为16次,胜率为64.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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