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6月28日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9412,涨0.2%

6月28日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9412元,累计净值为1.0391元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月下跌6.94%,近6个月下跌5.06%,近1年下跌6.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实价值发现三个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.95%,债券占净值比2.46%,现金占净值比0.98%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2020年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.11%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为12次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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