当前位置: 首页 > 知识 >正文

6月30日基金净值:易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0198,涨0.25%

6月30日,易方达悦夏一年持有混合A最新单位净值为1.0198元,累计净值为1.0198元,较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨0.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

易方达悦夏一年持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.54%,债券占净值比114.29%,现金占净值比2.3%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为王成,王成于2021年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.73%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为2次,胜率为12.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月30日基金净值:东方红启东三年持有混合最新净值1.3963,涨1.48%
  • 6月21日基金净值:华商盛世成长混合最新净值5.3805,跌1.65%
  • 5月30日基金净值:广发科技创新混合A最新净值1.5635,涨4.23%
  • 6月21日基金净值:华夏经典混合最新净值1.766,跌1.12%
  • 4月17日基金净值:民生价值优选6个月持有股票A最新净值0.6497,涨0.84%
  • 富国中证全指建筑材料ETF净值下跌2.54% 请保持关注
  • 5月25日基金净值:银华富饶精选三年持有期混合最新净值0.6355,跌0.53%
  • 连续六个季度战胜业绩比较基准 海富通欣利混合“性价比”凸显
  • 5月25日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.7024,跌0.28%
  • 6月16日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5071,涨0.02%