当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月3日基金净值:中信债券优化一年持有债A最新净值1.068,涨0.13%

7月3日,中信债券优化一年持有债A最新单位净值为1.068元,累计净值为1.8984元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.4%,近6个月上涨0.73%,近1年下跌1.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

中信债券优化一年持有债A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.25%,债券占净值比98.33%,现金占净值比6.08%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为刘琦、田宇,基金经理刘琦于2022年10月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.72%。期间重仓股调仓次数共有7次,其中盈利次数为7次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理田宇于2021年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.97%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为20次,胜率为42.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月26日基金净值:鹏华医药科技股票A最新净值1.192,涨0.59%
  • 4月14日基金净值:汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值2.6824,跌0.91%
  • 6月21日基金净值:摩根慧选成长股票A最新净值1.2136,跌2.07%
  • 6月29日基金净值:华夏创新前沿股票最新净值2.424,涨0.58%
  • 4月11日基金净值:长城行业轮动混合A最新净值2.0511,涨0.62%_基金频道_证券之星
  • 6月15日基金净值:天弘中证银行ETF最新净值0.9719,涨0.58%
  • 基金早班车A股连续第12个交易日成交额破万亿,北方华创、隆基绿能遭净卖出
  • 5月10日基金净值:建信优化配置混合A最新净值1.4875,涨0.26%
  • 5月11日基金净值:广发国证半导体芯片ETF最新净值1.0488,涨0.55%
  • 6月13日基金净值:华安新兴消费混合A最新净值0.6051,涨0.28%