当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月4日基金净值:南方安康混合最新净值1.0929,跌0.02%

7月4日,南方安康混合最新单位净值为1.0929元,累计净值为1.4109元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨0.89%,近1年下跌0.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

南方安康混合为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.84%,债券占净值比94.58%,现金占净值比2.89%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为林乐峰,林乐峰于2017年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报45.14%。期间重仓股调仓次数共有80次,其中盈利次数为53次,胜率为66.25%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月28日基金净值:南方成份精选混合A最新净值0.6909,涨0.36%
  • 基金早班车市场成交额重回万亿,资金加速抱团AI 广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则征求意见
  • 5月26日基金净值:交银内核驱动混合最新净值0.8495,涨0.65%
  • 6月30日基金净值:景顺长城内需贰号混合最新净值1.255,跌0.32%
  • 6月8日基金净值:鹏华前海万科REITS最新净值101.242,涨0.17%
  • 6月12日基金净值:交银股息优化混合最新净值2.4857,涨1.74%
  • 4月27日基金净值:汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新净值0.6439,跌1.06%
  • 5月25日基金净值:融通中国风1号灵活配置混合A/B最新净值2.217,跌0.18%
  • 6月21日基金净值:鹏华医药科技股票A最新净值1.056,跌1.58%
  • 5月15日基金净值:交银医药创新股票A最新净值2.7602,涨1.71%