当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月4日基金净值:汇添富6月红添利定开债A最新净值0.963,跌0.1%

7月4日,汇添富6月红添利定开债A最新单位净值为0.963元,累计净值为1.306元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月下跌0.41%,近6个月上涨1.05%,近1年下跌3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

汇添富6月红添利定开债A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.4%,债券占净值比114.26%,现金占净值比3.79%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为吴江宏,吴江宏于2019年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.64%。期间重仓股调仓次数共有78次,其中盈利次数为42次,胜率为53.85%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为2.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月13日基金净值:华商信用增强债券A最新净值1.445,涨0.28%
  • 4月21日基金净值:财通价值动量混合最新净值4.198,跌4.22%
  • 6月29日基金净值:工银创新成长混合A最新净值0.7091,涨0.21%
  • 6月30日基金净值:信澳匠心臻选两年持有期混合最新净值1.1632,涨0.96%
  • 6月2日基金净值:广发集裕债券A最新净值1.261,涨0.32%
  • 3月23日基金净值:华富强化回报债券(LOF)最新净值1.704,涨0.06%_基金频道_证券之星
  • 6月29日基金净值:汇丰晋信核心成长A最新净值0.8485,涨0.17%
  • 4月27日基金净值:鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.7105,涨0.08%
  • 5月18日基金净值:嘉实稳惠6个月持有期混合A最新净值1.0362,涨0.06%
  • 6月21日基金净值:嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值1.7311,跌0.32%