当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月5日基金净值:嘉实优势成长混合A最新净值1.261,跌1.18%

7月5日,嘉实优势成长混合A最新单位净值为1.261元,累计净值为1.261元,较前一交易日下跌1.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.94%,近3个月下跌6.52%,近6个月下跌1.94%,近1年上涨5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实优势成长混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.41%,债券占净值比0.4%,现金占净值比6.75%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为孟夏,孟夏于2020年7月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.22%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为11次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 把握海外债券配置机遇 摩根海外稳健配置混合(QDIIFOF)正在发行
  • 6月6日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值4.062,跌0.93%
  • 7月3日基金净值:华商新趋势优选灵活配置混合最新净值9.745,涨1.07%
  • 6月29日基金净值:南方医药保健灵活配置混合A最新净值2.36,涨1.9%
  • 6月19日基金净值:嘉实价值优势混合A最新净值2.073,跌0.58%
  • 5月8日基金净值:广发科技创新混合A最新净值1.5392,涨0.79%
  • 6月6日基金净值:华安宏利混合A最新净值6.5358,跌1.19%
  • 4月12日基金净值:大成景气精选六个月持有混合A最新净值0.8984,涨0.48%_基金频道_证券之星
  • 6月15日基金净值:天弘永利债券A最新净值1.1844,涨0.11%
  • 5月23日基金净值:中邮新思路灵活配置混合最新净值2.445,跌1.73%