7月5日，交银股息优化混合最新单位净值为2.4572元，累计净值为2.4572元，较前一交易日下跌1.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月下跌10.56%，近6个月下跌10.08%，近1年下跌13.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银股息优化混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.31%，无债券类资产，现金占净值比6.01%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为韩威俊，韩威俊于2017年8月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报149.11%。期间重仓股调仓次数共有56次，其中盈利次数为39次，胜率为69.64%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为7.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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