当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月5日基金净值:景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新净值1.1515,跌0.12%

7月5日,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新单位净值为1.1515元,累计净值为1.1515元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨0.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

景顺景颐嘉利6个月持有期债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.26%,债券占净值比91.63%,现金占净值比0.37%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李怡文、董晗,基金经理李怡文于2021年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.46%。期间重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为22次,胜率为59.46%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理董晗于2020年10月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.85%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为32次,胜率为65.31%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月5日基金净值:天弘中证500ETF最新净值0.9857,跌0.12%
  • 4月10日基金净值:嘉实品质优选股票A最新净值0.6528,跌0.5%_基金频道_证券之星
  • 5月30日基金净值:景顺长城景气成长混合A最新净值0.9965,涨0.27%
  • 4月3日基金净值:泓德卓远混合A最新净值0.675,涨1.12%_基金频道_证券之星
  • 6月29日基金净值:易方达磐恒九个月持有混合A最新净值1.0739,跌0.12%
  • 【E解读】成交额再超万亿,创业板大涨!永赢基金:对A股维持积极态度
  • 5月9日基金净值:泓德卓远混合A最新净值0.6055,跌1.37%
  • 5月15日基金净值:汇添富价值成长均衡投资混合A最新净值0.5936,涨1.33%
  • 3月23日基金净值:方正富邦趋势领航混合A最新净值0.8729,涨0.33%_基金频道_证券之星
  • 4月27日基金净值:易方达沪深300医药ETF最新净值0.4598,涨1.14%