7月5日，易方达沪深300发起式ETF最新单位净值为1.8646元，累计净值为1.8646元，较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.59%，近3个月下跌4.51%，近6个月下跌1.27%，近1年下跌11.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达沪深300发起式ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.89%，无债券类资产，现金占净值比1.02%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为余海燕，余海燕于2016年4月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.69%。期间重仓股调仓次数共有26次，其中盈利次数为11次，胜率为42.31%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为7.69%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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