7月5日，国泰CES半导体芯片ETF最新单位净值为1.0312元，累计净值为2.0624元，较前一交易日下跌1.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.14%，近3个月下跌12.9%，近6个月上涨8.66%，近1年下跌8.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.88%，无债券类资产，现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2019年5月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报108.42%。期间重仓股调仓次数共有25次，其中盈利次数为14次，胜率为56.0%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为20.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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