当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月6日基金净值:海通海升六个月持有债券A最新净值1.1852,涨0.02%

7月6日,海通海升六个月持有债券A最新单位净值为1.1852元,累计净值为1.5722元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.53%,近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

海通海升六个月持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.33%,现金占净值比1.05%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为邱博文,邱博文于2021年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.74%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月5日基金净值:创金合信工业周期股票A最新净值2.3122,跌1.03%
  • 5月16日基金净值:银华可转债债券最新净值1.4545,涨0.23%
  • 4月14日基金净值:南方中证科创创业50ETF最新净值0.6333,涨2.1%
  • 5月10日基金净值:兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8271,涨1.39%
  • 7月5日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6862,跌1.66%
  • 7月3日基金净值:汇添富双利债券A最新净值1.912,涨0.26%
  • 4月10日基金净值:东方红启兴三年持有混合A最新净值4.6428,跌0.45%_基金频道_证券之星
  • 4月19日基金净值:易方达商业模式优选混合A最新净值0.9489,跌1.04%
  • 7月4日基金净值:兴银科技增长1个月滚动混合A最新净值0.9005,涨1.45%
  • 5月23日基金净值:创金合信数字经济主题股票A最新净值1.5423,跌0.8%