当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月6日基金净值:农银研究精选混合最新净值3.9437,跌0.58%

7月6日,农银研究精选混合最新单位净值为3.9437元,累计净值为3.9437元,较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.74%,近3个月下跌4.43%,近6个月下跌7.0%,近1年下跌21.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

农银研究精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比84.83%,无债券类资产,现金占净值比15.52%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为陈富权、魏刚,陈富权、魏刚于2022年3月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-13.8%。期间重仓股调仓次数共有6次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月11日基金净值:南方科技创新混合A最新净值2.218,涨0.21%_基金频道_证券之星
  • 中欧基金一周观察:板块轮动仍呈现较快特征,人工智能引领的结构性行情开始出现分化
  • 5月17日基金净值:广发瑞誉一年持有期混合A最新净值0.991,跌0.74%
  • 大反攻!新能源现涨停潮,所为何因?这些基金仍大亏,何时能回本?
  • 4月11日基金净值:嘉实阿尔法优选混合A最新净值0.6515,跌0.14%_基金频道_证券之星
  • 中证500ETF(510500)、中证1000ETF(512100)携手冲击三连阳 “景气中小盘”再现_基金频道_证券之
  • 4月12日基金净值:汇添富大盘核心资产混合A最新净值1.0741,跌0.98%_基金频道_证券之星
  • 4月3日基金净值:富国绝对收益多策略混合A最新净值1.265,涨0.16%_基金频道_证券之星
  • 6月30日基金净值:华安价值驱动一年持有混合A最新净值0.8866,涨0.77%
  • 5月4日基金净值:南方中证500ETF联接A最新净值1.7005,涨0.32%